Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-02 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001P-02E от 17.04.2023, регистрационный номер выпуска 4В02-02-22451-F-001Р от 24.07.2023 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом ПАО «ТГК-14» - Приказ № 459 от 27.07.2023.
Содержание принятого решения:
Установить процентную ставку по 1 (первому) купонному периоду по Биржевым облигациям в размере 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 32,04 руб. (тридцать два рубля четыре копейки) на одну Биржевую облигацию.
Установить ставки купонных периодов со 2 (второго) по 16 (шестнадцатый) равными процентной ставке по 1 (первому) купонному периоду.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный периодс01.08.2023по31.10.2023
2 купонный периодс31.10.2023по30.01.2024
3 купонный периодс30.01.2024по30.04.2024
4 купонный периодс30.04.2024по30.07.2024
5 купонный периодс30.07.2024по29.10.2024
6 купонный периодс29.10.2024по28.01.2025
7 купонный периодс28.01.2025по29.04.2025
8 купонный периодс29.04.2025по29.07.2025
9 купонный периодс29.07.2025по28.10.2025
10 купонный периодс28.10.2025по27.01.2026
11 купонный периодс27.01.2026по28.04.2026
12 купонный периодс28.04.2026по28.07.2026
13 купонный периодс28.07.2026по27.10.2026
14 купонный периодс27.10.2026по26.01.2027
15 купонный периодс26.01.2027по27.04.2027
16 купонный периодс27.04.2027по27.07.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
за 1-й купонный период – 62 478 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч рублей) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 2-й купонный период – 62 478 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч рублей) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 3-й купонный период – 62 478 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч рублей) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 4-й купонный период – 62 478 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч рублей) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 5-й купонный период – 62 478 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч рублей) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 6-й купонный период – 62 478 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч рублей) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 7-й купонный период – 62 478 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч рублей) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 8-й купонный период – 62 478 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч рублей) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 9-й купонный период – 62 478 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч рублей) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 10-й купонный период – 62 478 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч рублей) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 11-й купонный период – 62 478 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч рублей) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 12-й купонный период – 62 478 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч рублей) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 13-й купонный период – 62 478 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч рублей) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 14-й купонный период – 62 478 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч рублей) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 15-й купонный период – 62 478 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч рублей) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 16-й купонный период – 62 478 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч рублей) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
за 1-й купонный период – 32,04 руб. (тридцать два рубля четыре копейки) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 2-й купонный период – 32,04 руб. (тридцать два рубля четыре копейки) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 3-й купонный период – 32,04 руб. (тридцать два рубля четыре копейки) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 4-й купонный период – 32,04 руб. (тридцать два рубля четыре копейки) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 5-й купонный период – 32,04 руб. (тридцать два рубля четыре копейки) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 6-й купонный период – 32,04 руб. (тридцать два рубля четыре копейки) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 7-й купонный период – 32,04 руб. (тридцать два рубля четыре копейки) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 8-й купонный период – 32,04 руб. (тридцать два рубля четыре копейки) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 9-й купонный период – 32,04 руб. (тридцать два рубля четыре копейки) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 10-й купонный период – 32,04 руб. (тридцать два рубля четыре копейки) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 11-й купонный период – 32,04 руб. (тридцать два рубля четыре копейки) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 12-й купонный период – 32,04 руб. (тридцать два рубля четыре копейки) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 13-й купонный период – 32,04 руб. (тридцать два рубля четыре копейки) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 14-й купонный период – 32,04 руб. (тридцать два рубля четыре копейки) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 15-й купонный период – 32,04 руб. (тридцать два рубля четыре копейки) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
за 16-й купонный период – 32,04 руб. (тридцать два рубля четыре копейки) из расчета 12,85% (двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период31.10.2023
2 купонный период30.01.2024
3 купонный период30.04.2024
4 купонный период30.07.2024
5 купонный период29.10.2024
6 купонный период28.01.2025
7 купонный период29.04.2025
8 купонный период29.07.2025
9 купонный период28.10.2025
10 купонный период27.01.2026
11 купонный период28.04.2026
12 купонный период28.07.2026
13 купонный период27.10.2026
14 купонный период26.01.2027
15 купонный период27.04.2027
16 купонный период27.07.2027
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Какаулин
3.2. Дата: 27.07.2023